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股票配资十大排名 基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0565,跌0.01%

发布日期:2024-09-13 11:24    点击次数:153

证券之星消息,,平安合悦定开债最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.2981元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.25%,近3个月上涨2.84%,近6个月上涨4.38%,近1年上涨6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.83%,无现金类资产。

该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.0%。

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